Kalkulator pozycji Aave
Kalkulator pozycji Aave pomaga szybko sprawdzić, jak zmiana ceny ETH wpływa na bezpieczeństwo pozycji. Wpisujesz swoje supply i borrow, a wynik pokazuje health factor, cenę ETH przy likwidacji oraz procentowy ruch do tego poziomu.
Cena ETH przy likwidacji pozycji
Pozycja
Supply
Borrow
Parametry rynku
Model zakłada stałe progi likwidacji i stablecoiny warte 1 USD. Nie uwzględnia narastających odsetek, spreadu oracle, e-mode, isolation mode ani zmian parametrów Aave.
Jak działa kalkulator
Model zakłada pozycję złożoną z ETH i stablecoinów. Po stronie supply wpisujesz aktywa, które działają jako collateral. Po stronie borrow wpisujesz dług. Kalkulator przelicza wartość zabezpieczenia, wartość długu i health factor.
Najważniejszy wynik to cena ETH przy likwidacji. Przy klasycznej pozycji long, gdzie supply to ETH, a borrow to stablecoiny, problem pojawia się przy spadku ETH. Przy pozycji short, gdzie supply to stablecoiny, a borrow to ETH, problem pojawia się przy wzroście ETH.
Co możesz sprawdzić
- Jaki health factor ma pozycja przy aktualnej cenie ETH.
- Przy jakiej cenie ETH pozycja zbliża się do likwidacji.
- Czy ryzyko wynika ze spadku ETH, wzrostu ETH, czy z pozycji mieszanej.
- Jak zmienia się bufor po zmianie supply, borrow albo progów likwidacji.
To jest model ręczny
Wynik może różnić się od Aave, bo protokół używa bieżących cen oracle, aktualnych parametrów rynku, naliczonych odsetek, e-mode, isolation mode i pełnej struktury konta. Ten kalkulator służy do szybkiego zrozumienia ryzyka, nie do dokładnego monitoringu pozycji.
Jak czytać health factor
Health factor powyżej 1 oznacza, że pozycja ma jeszcze bufor. Im wyższy wynik, tym większy margines bezpieczeństwa. Gdy health factor spada poniżej 1, pozycja może zostać zlikwidowana.
W praktyce nie warto czekać, aż health factor zbliży się do 1. Odsetki od długu, ruch ceny i opóźnienia w reakcji mogą sprawić, że pozycja pogorszy się szybciej, niż wyglądało to w spokojnym momencie rynku.
Long i short przez Aave
Aave można używać nie tylko do zwykłej pożyczki. Jeśli dostarczasz ETH jako collateral i pożyczasz stablecoiny, zwiększasz ekspozycję na ETH — to działa podobnie do longa. Jeśli dostarczasz stablecoiny i pożyczasz ETH, ryzykujesz wzrostem ETH — to przypomina shorta.
Takie strategie są proste na wykresie, ale w praktyce wymagają pilnowania health factor, płynności, kosztu długu i zasad likwidacji. Kalkulator pomaga zobaczyć, gdzie mniej więcej znajduje się granica problemu.
Najczęstsze pytania
Tak. Wpisz ETH po stronie supply i stablecoiny po stronie borrow. Kalkulator pokaże, do jakiej ceny ETH musiałoby spaść, żeby health factor zszedł do poziomu likwidacji.
Tak. Wpisz stablecoiny po stronie supply i pożyczone ETH po stronie borrow. W takim układzie ryzykiem jest wzrost ceny ETH, bo rośnie wartość długu.
Aave korzysta z oracle price, aktualnych parametrów rynku, naliczonych odsetek i pełnych danych konta. Ten kalkulator upraszcza pozycję do ETH i stablecoinów oraz stałych progów likwidacji.
To bardzo mały bufor. Przy zmiennym rynku, rosnących odsetkach albo nagłym ruchu ceny pozycja może szybko znaleźć się przy likwidacji.